境外投资备案ODI备案登记：材料、流程、注意事项

一、ODI备案所需材料

1. 企业资质证明：

• 企业法人营业执照副本。

• 税务登记证、组织机构代码证（三证合一后可省略）。

• 公司章程。

2. 项目相关文件：

• 境外投资备案表。

• 投资计划书，包括投资金额、投资方式、投资期限、预期收益等。

• 项目可行性研究报告，涵盖市场分析、财务预算、风险评估等内容。

• 境外合作方的基本情况介绍，如公司名称、注册地、主营业务等。

3. 内部决策文件：

• 董事会决议或股东会决议，证明企业内部已就投资项目达成一致意见。

4. 资金来源证明：

• 银行存款证明、贷款协议等，证明资金来源合法。

5. 其他支持文件：

• 并购协议、新设企业的合同等（视具体项目而定）。

• 境外投资真实性承诺书。

二、ODI备案流程

1. 前期准备：

• 进行市场调研，分析投资目的地的市场状况和投资风险。

• 制定详细的投资方案，包括投资金额、方式及合作伙伴。

• 开展尽职调查，了解目标投资对象的法律、财务及经营状况。

• 撰写可行性研究报告，为备案申请提供依据。

2. 提交申请：

• 发改委立项：向发改委提交项目信息和申请材料，包括《境外投资项目备案表》、项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。发改委审核通过后，发放《境外投资项目备案通知书》。

• 商务部审批发证：向商务部门提交申请材料，包括《境外投资备案表》、企业基本信息、境外投资计划等。商务部审核通过后，发放《企业境外投资证书》。

3. 外汇登记：

• 在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。企业需提供《境外投资外汇登记证》等相关材料，外汇管理局审核通过后，企业方可将资金汇出境外。

4. 后续监管与报告：

• 投资完成后，企业需定期向商务部及其授权机构报告投资进展、经营状况等信息，并按时完成年度报告。

三、ODI备案注意事项

1. 主体和成立时间要求：

• 备案主体需为我国境内依法成立的企业，且成立时间需满一年以上，能够提供完整的经审计的财务报表。

2. 投资金额限制：

• 备案金额一般不超过投资主体的注册资本。

3. 敏感领域限制：

• 投资项目不得涉及敏感地区及敏感行业，如涉及，需提交商务部和发改委进行核准。

4. 信息真实性：

• 提交的所有信息必须真实有效，若项目情况发生变化，应及时向相关部门报告并调整备案内容。

5. 财务指标：

• 关注资产负债率、现金流状况、盈利能力等财务指标，这些是衡量企业投资能力和风险抵御能力的重要依据。

6. 备案有效期：

• 清楚了解备案的有效期范围，通常为两年，需在规定时间内合理规划和开展境外投资活动。

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