ODI 备案需要准备哪些财务资料？走出去 ODI政策全解析

ODI备案需要准备的财务资料主要包括：

1. 资产负债表：需要详细展示企业的资产、负债和所有者权益情况，反映企业目前的财务状况，并能通过分析数据来揭示企业的财务健康状况。

2. 利润表：主要包含企业在一定期间内的收入和费用，反映企业的盈利能力。企业在提交利润表时，应确保包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等收入项，以及主营业务成本、营业成本、管理费用、财务费用等费用项，还包括营业利润、利润总额、净利润等利润项。

3. 现金流量表：反映企业在一定期间内的现金流入和流出情况，重点在于展示企业的现金管理和运营效率。需要详细列举经营活动产生的现金流量，包括销售商品、提供劳务收到的现金，支付给职工和为职工支付的现金等。

4. 审计报告：企业需要提供近一年的审计报告，由独立第三方会计事务所出具，且报告中不能出现亏损。

5. 资金来源证明：需要提供境外投资资金的来源证明材料，如银行存款证明、银行贷款协议等。

6. 近三年的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明企业财务状况良好，具备境外投资的能力和实力。

7. 外汇管理相关证明：如涉及外汇收支，需提供外汇管理部门出具的相关证明文件。

财务资料是ODI备案过程中的关键部分，企业需要确保所提交的资料真实、准确、完整，以符合ODI备案的要求。

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